尋烏縣城市投資經(jīng)營公司
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣城市投資經(jīng)營公司 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣城市投資經(jīng)營公司部門概況
一、部門主要職能
縣城投公司是縣政府直屬正科級事業(yè)單位，負責(zé)城市建設(shè)融資工作，負責(zé)縣城的部分基礎(chǔ)設(shè)施和公共建筑的建設(shè)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數(shù)10人，其中在職人員8人，包括行政人員0人，全額補助事業(yè)人員8人，離休人員0人，退休人員1人，年末其他人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計4479.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.29萬元，較2019年增加21.29萬元，增長100%；本年收入合計4479.14萬元，較2019年增加3010.52萬元，增長204.98%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施項目款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4479.14萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計4479.14萬元，其中本年支出合計4479.14萬元，較2019年增加3010.52萬元，增長204.98%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施項目款收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.853萬元，較2019年下降20.43萬元，下降95.99%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出138.51萬元，占3.09%；項目支出4339.78萬元，占96.90%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.853萬元，占0.01%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為127.06萬元，決算數(shù)為4479.14萬元，完成年初預(yù)算的3525.21%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.29萬元，決算數(shù)為10.49萬元，完成年初預(yù)算的126.53%。主要原因是:繳費基數(shù)增加。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為109.34萬元，決算數(shù)為611.2萬元，完成年初預(yù)算的558.99%。主要原因是:支付項目款
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.3萬元，決算數(shù)為1206.14萬元，完成年初預(yù)算的19145.07%。主要原因是:支付棚改項目建設(shè)費用。
（四）衛(wèi)生健康支出為3.13萬元，決算數(shù)為465.55萬元，完成年初預(yù)算的14873.81。主要原因是:支付中醫(yī)院項目建設(shè)費用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出138.51萬元，其中：
（一）工資福利支出103.97萬元，較2019年減少41.87萬元，下降28.72%，主要原因是：單位人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出10.83萬元，較2019年減少18.77萬元，下降63.41%，主要原因是：單位人員減少。
（三）對個人和家庭補助支出23.74萬元，較2019年增加22.64萬元，增長2058.18 %，主要原因是：發(fā)放獎勵性工資。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為1.085萬元，完成預(yù)算的18.08%，決算數(shù)較2019年減少0.395萬元，下降26.68%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為1.085萬元，完成預(yù)算的18.08%，決算數(shù)較2019年減少0.395萬元，下降26.68%，主要原因是招商接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位人員減少，工作業(yè)務(wù)量減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待13批，累計接待13人次，其中外事接待13批，累計接待109人次，主要為：招商接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出61.54萬元，較上年決算數(shù)減少46.52萬元，降低43.05%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額486.58萬元，其中：政府采購貨物支出87.81萬元、政府采購工程支出359.66萬元、政府采購服務(wù)支出39.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額486.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額486.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
1.車輛數(shù)0。
2.單價50萬元(含)以上通用設(shè)備（臺，套）0。
3.單價100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套）0。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況：無國有資產(chǎn)占用情況本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況，詳見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對20 3625.122萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的96.31%。 20年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金
組織對“尋烏縣長舉棚改產(chǎn)權(quán)安置房建設(shè)項目”、“尋烏縣中醫(yī)院及地下停車場建設(shè)項目”、 “尋烏縣黨群服務(wù)中心建設(shè)項目”、“尋烏縣公共就業(yè)和社會保障綜合服務(wù)中心與縣人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3625.12萬元，政府性基金預(yù)算支出714.66萬元。其中，對“尋烏縣長舉棚改產(chǎn)權(quán)安置房建設(shè)項目”、“尋烏縣中醫(yī)院及地下停車場建設(shè)項目”、 “尋烏縣黨群服務(wù)中心建設(shè)項目”、“尋烏縣公共就業(yè)和社會保障綜合服務(wù)中心與縣人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目”等項目分別委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，各項目年度總體目標(biāo)完成情況都已達標(biāo)。
組織對尋烏縣城市投資經(jīng)營公司 1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出3763.62萬元，政府性基金預(yù)算支出714.66萬元。其中，對尋烏縣城市投資經(jīng)營公司整體支出開展績效評價。從評價情況來看2020年，城投公司按照政府工作安排圓滿完成工作任務(wù)。一是完成2020年度精準扶貧工作任務(wù)，并得到較好成績。二是完成本年度單位日常工作任務(wù)。三是管理完成多個項目建設(shè)（建成黨群服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心等），解決項目區(qū)域停車困難問題。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列201８年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟等方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
