水源鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分水源鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分水源鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。

（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、農(nóng)村環(huán)境整治、圩鎮(zhèn)和農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)。

（四）認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保潔等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好農(nóng)村空心房拆除、脫貧攻堅項目監(jiān)督實施等工作以及村委會和社區(qū)居委會的日常管理工作。

（五）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：行政單位和事業(yè)單位。

本部門2020年年末實有人數(shù)60人，在職人員48人，其中行政編18人，事業(yè)編30人，退休人員10人；大學(xué)生村官0人，三支一扶2人。

第二部分2020年度部門決算表

詳見附件。

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2397.12萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余435.20萬元，較2019年增加987.49萬元，增長19.28%；本年收入合計1961.91萬元，較2019年增加174.14萬元，增長9.74%，主要原因是：項目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1961.91萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2397.12萬元，其中本年支出合計2128.68萬元，較2019年增加654.24萬元，增長44.37%，主要原因是：項目資金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.44萬元，較2019年減少166.76萬元，下降38.32%，主要原因是：項目完工，資金支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1018.62萬元，占47.85%；項目支出1040.25萬元，占48.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為967.79萬元，決算數(shù)為2058.88萬元，完成年初預(yù)算的212.74%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為635.34萬元，決算數(shù)為368.12萬元，完成年初預(yù)算的57.94%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少，其他支出增加。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為81.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的155.94%，主要原因是：人員增加和脫貧攻堅對百姓的補助增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為35.76萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：鄉(xiāng)年初預(yù)算支出沒有列入此科目。

（五）節(jié)能環(huán)保支出出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為870.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：重視節(jié)能環(huán)保，環(huán)保項目增加，加大支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為75.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：加強城鄉(xiāng)建設(shè)，加大支出，建設(shè)鄉(xiāng)村。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為226.35萬元，決算數(shù)為566.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的245.96%，主要原因是：脫貧攻堅項目結(jié)算增多。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.88萬元，決算數(shù)為38.88萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2058.88萬元，其中：

（一）工資福利支出635.60萬元，較2019年增加3.64萬元，增長5.76%，主要原因是：工資提標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出99.74萬元，較2019年減少724.02萬元，下降87.89%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出283.28萬元，較2019年增加243.89萬元，增長619.17%，主要原因是：人員增加，生活補貼提標(biāo)。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為11.92萬元，完成預(yù)算的59.6%，決算數(shù)較2019年減少10.08萬元，下降45.82%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，決算數(shù)持平，全年安排因公出國（境）團組0個0人0次。主要原因是：無因公出國（境）事項。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為7.93萬元，完成預(yù)算的52%，決算數(shù)較2019年減少7.07萬元，下降47.13%，主要原因是：厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：接待減少，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待589批，累計接待1180人次，其中外事接待0批，累計接待1180人次，主要為：水源鄉(xiāng)為偏遠(yuǎn)小鄉(xiāng)鎮(zhèn)，接待人數(shù)相對較少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.9855萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未購買公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車使用減少，維護減少；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為3.9855萬元，完成預(yù)算的79.71%，決算數(shù)較2019年減少3.0145萬元，增長下降43.03%，主要原因是公車使用減少，維護減少，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出99.74萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加17.36萬元，增長21.07%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加,資產(chǎn)運行維護支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額46.88萬元，其中：政府采購貨物支出46.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出46.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.88萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占有情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛3輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

本部門開展了整體支出績效評價績效工作。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)。

十六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出:公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

3水源鄉(xiāng)人民政府2020年度決算公開1尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算表2水源鄉(xiāng)部門整體支出績效自評報告整體支出績效目標(biāo)表